Zahlungsverwaltung (SEPA-Export)

Die Zahlungsverwaltung in FLOWWER dient der Vorbereitung von Zahlungen anhand freigegebener oder optional nicht freigegebener Rechnungen.
Sie ist über den Menüpunkt „Zahlungsverwaltung (SEPA-Export)“ im FLOWWER-Startmenü erreichbar.
Alternativ kann sie über die entsprechende Liste auf dem Dashboard geöffnet werden.

Die Zahlungsverwaltung besteht aus zwei Ansichten:

1. Zahlungsvorbereitung

• Zeigt unternehmensbezogen alle Dokumente mit Bezahlstatus
  • „Zur Überweisung (SEPA-Export)“
  • „Überweisung vorbereitet (SEPA-Export)“
• Der Status „Überweisung vorbereitet (SEPA-Export)“ kann nur hier gesetzt werden.
  • Sperrt die Änderung des Bezahlstatus durch Freigeber.
  • Markiert die Dokumente zur Aufnahme in den SEPA-Export.
• Filtermöglichkeiten:
  • „Nicht-Freigegeben zeigen“ – blendet auch nicht freigegebene Dokumente ein, die exportiert werden können (abhängig von Unternehmensprozessen).
  • „Ende der Skontofrist oder Fälligkeit vor“ – zeigt nur Dokumente, die bis zu einem bestimmten Datum fällig sind. Später fällige Dokumente werden so aus der Zahlungsvorbereitung ausgeblendet.
• Bulk-Funktion:
  • Aktivierung durch Ankreuzen der Checkbox links neben einem oder mehreren Dokumenten.
  • Ermöglicht das gleichzeitige Setzen von Bezahlstatus oder Bezahldatum für alle ausgewählten Dokumente.

2. SEPA-Export

• Wird eingeblendet, wenn der Benutzer auf „SEPA-Export beginnen“ klickt.
• Ermöglicht folgende Einstellungen:
  • Absenderkonto (Bankverbindung aus Unternehmenseinstellungen)
  • Tatsächlicher Zahlbetrag
  • Ausführungsdatum (initial aus Bezahldatum übernommen; nach Export automatisch auf tatsächliches Ausführungsdatum aktualisiert)
  • Option für SEPA-Sammelüberweisung
• Nach Prüfung aller Eingaben erzeugt FLOWWER eine SEPA-PAIN-kompatible XML-Datei, die:
  • direkt an die Bank (z. B. per Online-Banking) gesendet oder
  • in ein Banking-/Zahlungsprogramm (z. B. StarMoney) importiert werden kann.

Rollen und Rechte

• Zugriff steuern die Berechtigungen:
  • „Zugriff auf Zahlungsverwaltung“ (für alle Unternehmen)
  • „Zugriff auf Zahlungsverwaltung (nur zugeordnete Unternehmen)“
• Normale Freigeber haben in der Regel keinen Zugriff.
• Sie können im Freigabeprozess den Bezahlstatus auf „Zur Überweisung (SEPA-Export)“ setzen und optional das Bezahldatum hinterlegen.
• Der Bezahlstatus „Überweisung vorbereitet (SEPA-Export)“ wird ausschließlich in der Zahlungsverwaltung gesetzt.

Hinweis

Administratoren können über die Regeln für Datenfelder festlegen, dass Eigenschaften wie der Bezahlstatus verpflichtend sind. So wird sichergestellt, dass Freigeber einen Wert eintragen.