Konto des Zahlungsempfängers

Die Dokumenteigenschaft „Konto des Zahlungsempfängers“ speichert die tatsächlich für eine Zahlung zu verwendenden Bankdaten (z. B. IBAN, BIC, Bankname, Kontoinhaber).

Damit wird am Dokument ausdrücklich festgelegt, welche Bankverbindung für die Zahlung herangezogen wird:

• Bankdaten aus dem Dokument oder
• Bankdaten aus dem Lieferantenstamm

Die im Dokument erkannten bzw. erfassten Bankdaten bleiben dabei unverändert erhalten. Es ist nicht mehr erforderlich, Dokumentwerte (z. B. IBAN/BIC) zu entfernen, um stattdessen die Bankverbindung aus dem Lieferantenstamm zu verwenden.

Ein einmal gesetztes Konto des Zahlungsempfängers bleibt außerdem am Dokument gespeichert, auch wenn sich die Bankverbindung in den Stammdaten später ändert oder der Lieferant vom Dokument getrennt wird. In diesen Fällen zeigt die Oberfläche die Zahlungsdaten als benutzerdefiniert an.

Steuerelemente

1. Dropdown: Konto auswählen

   Über das Dropdown wird das Konto des Zahlungsempfängers ausgewählt, das für die Zahlung verwendet wird.
   Wenn die gespeicherten Zahlungsdaten keiner aktuellen Stammdaten-Bankverbindung (mehr) entsprechen, wird die Auswahl als benutzerdefiniert gekennzeichnet.

2. Dialog: Konto auswählen

   Über einen Dialog (Modal) kann die Auswahl unterstützt werden, z. B. wenn mehrere Bankverbindungen verfügbar sind oder die Auswahl übersichtlicher getroffen werden soll.

Funktionen

1. Verbindliche Bankverbindung pro Dokument

   Für jedes Dokument wird festgelegt, welche Bankverbindung tatsächlich für die Zahlung verwendet wird.

2. Unabhängigkeit von Dokumentwerten

   Bankdaten, die im Dokument selbst enthalten sind, bleiben bestehen und müssen nicht verändert werden, um die Stammdaten zu nutzen.

3. Bestandsschutz bei Stammdatenänderungen

   Das ausgewählte Konto bleibt erhalten, auch wenn Stammdaten angepasst werden oder der Lieferant am Dokument nicht mehr gebunden ist.
   Die Oberfläche kennzeichnet diese Zahlungsdaten dann als benutzerdefiniert.

Hinweis zu Regeln für Datenfelder

Das Feld „Konto des Zahlungsempfängers“ kann über die Regeln für Datenfelder gezielt geprüft werden.

Wenn die Vollständigkeit von Zahlungsinformationen bisher über eine Pflichtfeldregel für IBAN abgesichert wurde, sollte die Prüfung auf das Feld „Konto des Zahlungsempfängers“ umgestellt werden, damit weiterhin sichergestellt ist, dass alle für die Zahlung benötigten Bankdaten vollständig erfasst sind.